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文章标题:嘉实低价策略股票净值上涨241% 请保持关注

发布时间: 2022-01-26

  (简称:嘉实低价策略股票,代码001577)公布最新净值,上涨2.41%。本基金单位净值为1.4元,累计净值为1.4元。

  嘉实低价策略股票型证券投资基金成立于2015-07-27,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益42.42%,今年以来收益5.11%,近一月收益9.12%,近一年收益25.79%,近三年收益35.40%。近一年,本基金排名同类(197/725),成立以来,本基金排名同类(254/877)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.93%,近两年定投该基金的收益为28.31%,近三年定投该基金的收益为26.03%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李帅,自2015年07月27日管理该基金,任职期内收益42.42%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波华翔(持仓比例7.70% )、万科A(持仓比例5.97% )、富奥股份(持仓比例4.94% )、建设机械(持仓比例4.81% )、上汽集团(持仓比例4.76% )、中国平安(持仓比例4.29% )、保利地产(持仓比例3.92% )、通威股份(持仓比例3.15% )、海大集团(持仓比例3.12% )、新泉股份(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为45.74%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.12% )、招商银行(持仓比例7.74% )、宁波华翔(持仓比例5.71% )、万科A(持仓比例5.44% )、韵达股份(持仓比例3.83% )、招商蛇口(持仓比例3.04% )、璞泰来(持仓比例2.97% )、京东方A(持仓比例2.88% )、江铃汽车(持仓比例2.84% )、TCL集团(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为45.40%,整体持股集中度(中)。

  一季度市场在国内外疫情和海外股市流动性的影响下大幅震荡向下,先是一月份延续去年四季度的上涨,特别是受当时海外市场风险偏好上升以及国内流动性较好的情况下,以半导体为代表的创业板指数十分强劲,市场成交量也快速方大,资金入场,包括各类ETF,形成正反馈;二月份虽然由于国内疫情在月初大跌,但由于国内风险偏好在资金下的推动,二月份市场快速反弹,且创业板创出了反弹新高;三月份由于海外疫情影响,特别是海外流动性的抽回,国内市场开始下跌。

  ??在这一过程中,我们做的比较好的地方是,在二月份市场情绪过分高涨的情况下,我们根据估值和基本面的匹配程度,在较高的位置清仓了去年在底部买入的电动车和传媒板块,减仓了部分受到中期利率走势影响的金融公司,并切换到了我们在年报中提及的地产和汽车板块;做的不好的地方是,我们看好中国汽车零部件行业中长期国际竞争力的持续提升,以及国内整体汽车行业在自身库存周期下的复苏和政策外力的刺激,但对市场十分担心海外需求的骤减估计不足,在前两月汽车零部件持仓有较大浮盈的基础上没有部分兑现,但经过我们的详细研究,我们认为这只是短期影响,中国汽车零部件长期竞争力不变,在目前估值水平下,我们更愿意长期持有。此外,我们在一季度比较不错的位置持续加仓了受益逆周期调节的建筑建材板块,以及在粮食安全背景下的农业板块。目前,我们的核心持仓依然是结合行业景气程度和估值自下而上选出的优质公司,所分布的主要行业是汽车及零部件、建筑建材、地产、农业、光伏。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.287元;本报告期基金份额净值增长率为-3.38%,业绩比较基准收益率为-7.45%。