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文章标题:华安大国新经济股票净值下跌155% 请保持关注

发布时间: 2022-06-24

  金融界基金09月12日讯 华安大国新经济股票型证券投资基金(简称:华安大国新经济股票,代码000549)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为2.037元,累计净值为2.037元。

  华安大国新经济股票型证券投资基金成立于2014-04-14,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益103.70%,今年以来收益57.78%,近一月收益20.89%,近一年收益40.68%,近三年收益17.54%。近一年,本基金排名同类(57/642),成立以来,本基金排名同类(42/778)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.00%,近两年定投该基金的收益为24.49%,近三年定投该基金的收益为22.59%,近五年定投该基金的收益为25.49%。(点此查看定投排行)

  基金经理为翁启森,自2014年04月15日管理该基金,任职期内收益106.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例5.02% )、浪潮信息(持仓比例3.09% )、鹏鼎控股(持仓比例3.05% )、晶盛机电(持仓比例2.75% )、天顺风能(持仓比例2.74% )、宝信软件(持仓比例2.44% )、金风科技(持仓比例2.24% )、闻泰科技(持仓比例2.15% )、立讯精密(持仓比例2.12% )、温氏股份(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为27.55%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例4.37% )、晶盛机电(持仓比例2.76% )、浪潮信息(持仓比例2.65% )、鹏鼎控股(持仓比例2.47% )、金风科技(持仓比例2.31% )、珀莱雅(持仓比例2.26% )、温氏股份(持仓比例1.96% )、立讯精密(持仓比例1.89% )、闻泰科技(持仓比例1.73% )、游族网络(持仓比例1.73% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。

  经历了2018年的大幅下跌,2019年A股市场经历了开门红,一方面是受益于政策转向下的市场估值显著修复,另一方面也是对优质资产和核心科技方向的龙头公司重新定价和增加配置的过程。中美贸易战反反复复,从年初的乐观到二季度的再次紧张,对国内市场风险偏好形成扰动。结构上,农业、白酒、机场、非银、半导体、水泥、计算机等板块表现突出。报告期内,本基金在契约范围内,以行业景气前景、盈利增长确定性为原则,积极配置5G及相关产业、半导体、新能源、优质消费等方向的龙头公司。

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.703元,本报告期份额净值增长率为31.91%,同期业绩比较基准增长率为22.50%。

  放眼未来,我们认为虽然经济还有下行压力,但政策托底工具仍然充足。即使中美贸易争端仍然有反复可能,但全球科技周期在5G预期的引领下正重新步入景气上行周期,全球科技产业供应链格局也可能发生重塑,这个窗口也是国内企业取得突破的机遇期。估值角度,A股市场在全球来看具备吸引力,外资流入趋势有望维持。未来一段时间内,我们将继续聚焦行业景气改善、受益科技周期上行的板块和公司,提高公司质量筛选标准,聚焦细分龙头。同时,我们将紧密跟踪美联储货币政策和中美贸易争端的进展及其影响,并根据下半年国内经济政策基调的变化进一步调整组合结构。